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Programme canadien d'obligations sécurisées – RBC

Obligations sécurisées offertes par la Banque Royale du Canada.

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Nom de l’émetteur Banque Royale du Canada
Titre du programme RBC Global Covered Bond Programme
Nom du garant [et noms des commandités ou fiduciaires] Garant – RBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership
Associé commandité gérant – RBC Covered Bond GP Inc.
Associé commandité de règlement – 6848320 Canada Inc.
Contrepartie à l’opération de couverture relative aux biens donnés en garantie des obligations sécurisées Banque Royale du Canada
Administrateurs des prêts admissibles Banque Royale du Canada
Gestionnaire de la trésorerie Banque Royale du Canada
Surveillant du panier de sûretés PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Dépositaire Société de fiducie Computershare du Canada
Fiduciaire des obligations Société de fiducie Computershare du Canada
Agent payeur Bank of New York Mellon, UBS AG and Royal Bank of Canada
Gestionnaire de portefeuille Aucun
Banque du compte/fournisseur de compte de dépôt garanti Banque Royale du Canada
Banque du compte de réserve/fournisseur de compte de dépôt garanti de soutien Banque de Montréal
Pourcentage d’actif minimal 80,0
Pourcentage d’actif maximal 93,0

Paramètres de l’émission des obligations

Date d’inscription 21 juillet 2015
Date d’émission 21 juillet 2015
Désignation de la série CB22
Monnaie EUR
Montant nominal 279 500 000
ISIN XS1262406272
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 21 juillet 2031
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 21 juillet 2032
Taux du coupon (%) 1,652
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 15 décembre 2015
Date d’émission 15 décembre 2015
Désignation de la série CB27
Monnaie EUR
Montant nominal 410 500 000
ISIN XS1331756442
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 15 décembre 2034
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 15 décembre 2035
Taux du coupon (%) 1,616
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 14 janvier 2016
Date d’émission 14 janvier 2016
Désignation de la série CB28
Monnaie EUR
Montant nominal 100 000 000
ISIN XS1345321571
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 14 janvier 2036
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 14 janvier 2037
Taux du coupon (%) 1,625
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 7 septembre 2018
Date d’émission 7 septembre 2018
Désignation de la série CB38
Monnaie EUR
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS1876471183
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 10 septembre 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 10 septembre 2026
Taux du coupon (%) 0,650
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 14 mars 2019
Date d’émission 14 mars 2019
Désignation de la série CB41
Monnaie EUR
Montant nominal 100 000 000
ISIN XS1960477864
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 14 mars 2039
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 14 mars 2040
Taux du coupon (%) 1,384
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 19 juin 2019
Date d’émission 19 juin 2019
Désignation de la série CB42
Monnaie EUR
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN XS2014288315
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 19 juin 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 19 juin 2027
Taux du coupon (%) 0,05
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 30 décembre 2019
Date d’émission 30 décembre 2019
Désignation de la série CB46
Monnaie EUR
Montant nominal 150 000 000
ISIN XS2096000216
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 30 décembre 2039
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 30 décembre 2040
Taux du coupon (%) 0,652
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 21 janvier 2020
Date d’émission 21 janvier 2020
Désignation de la série CB47
Monnaie EUR
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS2104915207
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 21 janvier 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 21 janvier 2028
Taux du coupon (%) 0,01
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Date d’inscription 24 janvier 2020
Date d’émission 24 janvier 2020
Désignation de la série CB48
Monnaie EUR
Montant nominal 120 000 000
ISIN XS2107328291
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 24 janvier 2040
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 24 janvier 2041
Taux du coupon (%) 0,667
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 6 avril 2020
Date d’émission 6 avril 2020
Désignation de la série CB52
Monnaie CHF
Montant nominal 200 000 000
ISIN CH0535271206
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 6 avril 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 6 avril 2028
Taux du coupon (%) 0,155
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX Swiss Exchange AG
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 27 janvier 2021
Date d’émission 27 janvier 2021
Désignation de la série CB60
Monnaie EUR
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN XS2291788656
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 27 janvier 2031
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 27 janvier 2032
Taux du coupon (%) 0,01
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 juillet 2021
Date d’émission 13 juillet 2021
Désignation de la série CB61
Monnaie GBP
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN XS2363916474
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 juillet 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 juillet 2027
Taux du coupon (%) Compounded Daily SONIA + 100bps
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 15 juillet 2021
Date d’émission 15 juillet 2021
Désignation de la série CB62
Monnaie EUR
Montant nominal 160 000 000
ISIN XS2364424544
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 15 juillet 2041
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 15 juillet 2042
Taux du coupon (%) 0,513
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 14 septembre 2021
Date d’émission 14 septembre 2021
Désignation de la série CB63
Monnaie USD
Montant nominal 2 500 000 000
ISIN US780082AH66
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 14 septembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 14 septembre 2027
Taux du coupon (%) 1,05
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 5 octobre 2021
Date d’émission 5 octobre 2021
Désignation de la série CB64
Monnaie EUR
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN XS2393518910
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 5 octobre 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 5 octobre 2029
Taux du coupon (%) 0,01
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 21 octobre 2021
Date d’émission 21 octobre 2021
Désignation de la série CB65
Monnaie EUR
Montant nominal 100 000 000
ISIN XS2397786745
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 21 octobre 2041
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 21 octobre 2042
Taux du coupon (%) 0,638
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 22 octobre 2021
Date d’émission 22 octobre 2021
Désignation de la série CB66
Monnaie GBP
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2399670277
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 22 octobre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 22 octobre 2027
Taux du coupon (%) Compounded Daily SONIA + 100 bps
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 26 janvier 2022
Date d’émission 26 janvier 2022
Désignation de la série CB67
Monnaie EUR
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN XS2436159847
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 26 janvier 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 26 janvier 2028
Taux du coupon (%) 0,125
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 23 mars 2022
Date d’émission 23 mars 2022
Désignation de la série CB68
Monnaie EUR
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN XS2460043743
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 23 mars 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 23 mars 2027
Taux du coupon (%) 0,625
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 24 mars 2022
Date d’émission 24 mars 2022
Désignation de la série CB69
Monnaie EUR
Montant nominal 150 000 000
ISIN XS2459046657
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 24 mars 2037
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 24 mars 2038
Taux du coupon (%) 1,296
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 24 mars 2022
Date d’émission 24 mars 2022
Désignation de la série CB70
Monnaie USD
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN US780082AJ23
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 24 mars 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 24 mars 2028
Taux du coupon (%) 2,60
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 5 avril 2022
Date d’émission 5 avril 2022
Désignation de la série CB71
Monnaie CHF
Montant nominal 250 000 000
ISIN CH1174335757
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 5 octobre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 5 octobre 2027
Taux du coupon (%) 0,40
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX Swiss
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 juin 2022
Date d’émission 8 juin 2022
Désignation de la série CB74
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2488800405
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 juin 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 juin 2030
Taux du coupon (%) 1,75
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 9 juin 2022
Date d’émission 9 juin 2022
Désignation de la série CB75
Monnaie USD
Montant nominal 1 600 000 000
ISIN US780082AK95
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 9 juin 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 9 juin 2026
Taux du coupon (%) 3,40
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 juillet 2022
Date d’émission 8 juillet 2022
Désignation de la série CB76
Monnaie CHF
Montant nominal 275 000 000
ISIN CH1194355033
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 juillet 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 juillet 2026
Taux du coupon (%) 1,495
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX SWISS
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 juillet 2022
Date d’émission 13 juillet 2022
Désignation de la série CB77
Monnaie AUD
Montant nominal 500 000 000
ISIN AU3FN0070025
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 juillet 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 juillet 2028
Taux du coupon (%) 3 month BBSW + 105 bps
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 juillet 2022
Date d’émission 13 juillet 2022
Désignation de la série CB78
Monnaie AUD
Montant nominal 800 000 000
ISIN AU3CB0290682
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 juillet 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 juillet 2028
Taux du coupon (%) 4,50
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 septembre 2022
Date d’émission 13 septembre 2022
Désignation de la série CB79
Monnaie EUR
Monttan nominal 1 500 000 000
ISIN XS2531567753
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 septembre 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 septembre 2028
Taux du coupon (%) 2.375
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 22 septembre 2022
Date d’émission 22 septembre 2022
Désignation de la série CB80
Monnaie EUR
Monttan nominal 150 000 000
ISIN XS2535724699
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 22 septembre 2042
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 22 septembre 2043
Taux du coupon (%) 2.7611
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 decembre 2022
Date d’émission 8 decembre 2022
Désignation de la série CB81
Monnaie USD
Monttan nominal 5 000 000 000
ISIN US780082AL78
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 decembre 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 decembre 2026
Taux du coupon (%) SOFR+80 bps
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 12 decembre 2022
Date d’émission 12 decembre 2022
Désignation de la série CB82
Monnaie USD
Monttan nominal 1 250 000 000
ISIN US780082AM51
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 12 decembre 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 12 decembre 2026
Taux du coupon (%) 4,784
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 22 decembre 2022
Date d’émission 22 decembre 2022
Désignation de la série CB83
Monnaie CAD
Monttan nominal 1 200 000 000
ISIN CA780086WE04
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 22 decembre 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 22 decembre 2026
Taux du coupon (%) 4,109
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 18 janvier 2023
Date d’émission 18 janvier 2023
Désignation de la série CB84
Monnaie GBP
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2575882621
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 18 janvier 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 18 janvier 2029
Taux du coupon (%) Compounded Daily SONIA + 75 bps
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 30 janvier 2023
Date d’émission 30 janvier 2023
Désignation de la série CB85
Monnaie CHF
Montant nominal 175 000 000
ISIN CH1239495067
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 30 janvier 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 30 janvier 2027
Taux du coupon (%) 1,475
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX SWISS
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 31 mars 2023
Date d’émission 31 mars 2023
Désignation de la série CB86
Monnaie CHF
Montant nominal 285 000 000
ISIN CH1253456102
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 31 mars 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 31 mars 2029
Taux du coupon (%) 2,085
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX SWISS
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 28 avril 2023
Date d’émission 28 avril 2023
Désignation de la série CB87
Monnaie USD
Montant nominal 5 000 000 000
ISIN US780082AN35
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 28 avril 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 28 avril 2029
Taux du coupon (%) SOFR + 90 bps per annum
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 30 juin 2023
Date d’émission 30 juin 2023
Désignation de la série CB88
Monnaie AUD
Montant nominal 850 000 000
ISIN AU3FN0079133
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 30 juin 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 30 juin 2027
Taux du coupon (%) Compounded Daily 3m BBSW + 73 bps
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 25 juillet 2023
Date d’émission 25 juillet 2023
Désignation de la série CB89
Monnaie EUR
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS2656481004
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 25 juillet 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 25 juillet 2029
Taux du coupon (%) 3,501
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 18 septembre 2023
Date d’émission 18 septembre 2023
Désignation de la série CB90
Monnaie GBP
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2688513303
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 18 mars 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 18 mars 2028
Taux du coupon (%) Compounded Daily SONIA + 0,63
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 17 octobre 2023
Date d’émission 17 octobre 2023
Désignation de la série CB91
Monnaie EUR
Montant nominal 70 000 0000
ISIN XS2703170816
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 17 octobre 2039
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 17 octobre 2040
Taux du coupon (%) 4,024
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 14 décembre 2023
Date d’émission 14 décembre 2023
Désignation de la série CB92
Monnaie USD
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN US780082AQ65
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 14 decembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 14 decembre 2027
Taux du coupon (%) 4,851
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 21 décembre 2023
Date d’émission 21 décembre 2023
Désignation de la série CB93
Monnaie CAD
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN CA780086U931
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 21 décembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 21 décembre 2027
Taux du coupon (%) 4,256
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 14 septembre 2021
Date d’émission 14 septembre 2021
Désignation de la série CB94
Monnaie EUR
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2386287762
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 14 septembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 14 septembre 2027
Taux du coupon (%) 0,01
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 25 mai 2022
Date d’émission 25 mai 2022
Désignation de la série CB95
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2481285349
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 15 septembre 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 15 septembre 2028
Taux du coupon (%) 1,50
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 7 mars 2023
Date d’émission 7 mars 2023
Désignation de la série CB96
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2595029344
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 7 mars 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 7 mars 2029
Taux du coupon (%) 3,625
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 28 juin 2024
Date d’émission 28 juin 2024
Désignation de la série CB97
Monnaie EUR
Montant nominal 75 000 000
ISIN XS2850664769
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 28 juin 2039
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 28 juin 2040
Taux du coupon (%) 3,126
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 4 février 2025
Date d’émission 4 février 2025
Désignation de la série CB98
Monnaie EUR
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS2992401930
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 4 février 2030
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 4 février 2031
Taux du coupon (%) 2,75
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.

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Date de publication: 7 mai 2025

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