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Programme canadien d'obligations sécurisées – Banque TD

Obligations sécurisées offertes par la Banque Toronto-Dominion.

Nom de l’émetteur La Banque Toronto-Dominion
Titre du programme Programme mondial législatif d’obligations sécurisées TD
Nom du garant [et noms des commandités ou fiduciaires] Garant ‒ Société en commandite Caution pour les Obligations Couvertes de TD Législatives
Associé commandité directeur – Commandité pour les Obligations Couvertes TD Législatives
Associé commandité liquidateur – 8638080 Canada Inc.
Contrepartie à  l’opération de couverture relative aux biens donnés en garantie des obligations  sécurisées La Banque Toronto-Dominion
Administrateurs des prêts admissibles La Banque Toronto-Dominion
Gestionnaire de la trésorerie La Banque Toronto-Dominion
Surveillant du panier de sûretés Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Dépositaire Société de fiducie Computershare du Canada
Fiduciaire des obligations Société de fiducie Computershare du Canada
Agent payeur Citibank, N.A. et Citibank, N.A. London Branch
Gestionnaire de portefeuille s. o.
Banque du compte / fournisseur de compte de dépôt garanti La Banque Toronto-Dominion
Banque du compte de réserve / fournisseur de compte de dépôt garanti de soutien Banque de Montréal
Pourcentage d’actif minimal 80,0
Pourcentage d’actif maximal 97,0
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Paramètres de l’émission des obligations

Date d’inscription 6 juin 2018
Date d’émission 6 juin 2018
Désignation de la série CBL20
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS1832967019
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 6 juin 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 6 juin 2026
Taux du coupon (%) 0,625
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 19 juillet 2019
Date d’émission 19 juillet 2019
Désignation de la série CBL28
Monnaie EUR
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN XS2028803984
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 19 juillet 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 19 juillet 2028
Taux du coupon (%) 0.10
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 26 mars 2020
Date d’émission 26 mars 2020
Désignation de la série CBL29
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2146198739
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 26 mars 2024
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 26 mars 2025
Taux du coupon (%) 0.25
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 24 mars 2022
Date d’émission 24 mars 2022
Désignation de la série CBL34
Monnaie EUR
Montant nominal 2 500 000 000
ISIN XS2461741212
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 24 mars 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 24 mars 2028
Taux du coupon (%) 0,864
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 20 avril 2022
Date d’émission 20 avril 2022
Désignation de la série CBL35
Monnaie USD
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN 144A: US891160TB95
Reg S: USC8888MTC21
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 20 avril 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 20 avril 2028
Taux du coupon (%) 3,301
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 22 avril 2022
Date d’émission 22 avril 2022
Désignation de la série CBL36
Monnaie GBP
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2470846812
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 22 avril 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 22 avril 2026
Taux du coupon (%) SONIA + 0,430
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 26 juillet 2022
Date d’émission 26 juillet 2022
Désignation de la série CBL37
Monnaie USD
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN 144A: US891160TC78
Reg S: USC8888MTD04
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 25 juillet 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 25 juillet 2026
Taux du coupon (%) 3,815
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 28 juillet 2022
Date d’émission 28 juillet 2022
Désignation de la série CBL38
Monnaie EUR
Montant nominal 2 500 000 000
ISIN XS2508690612
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 28 juillet 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 28 juillet 2026
Taux du coupon (%) 1,707
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 28 juillet 2022
Date d’émission 28 juillet 2022
Désignation de la série CBL39
Monnaie AUD
Montant nominal 1 550 000 000
ISIN AU3FN0070173
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 28 juillet 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 28 juillet 2026
Taux du coupon (%) 3 month BBSW + 90 bps
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 28 juillet 2022
Date d’émission 28 juillet 2022
Désignation de la série CBL40
Monnaie AUD
Montant nominal 850 000 000
ISIN AU3CB0291136
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 28 juillet 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 28 juillet 2026
Taux du coupon (%) 4,500
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 27 octobre 2022
Date d’émission 27 octobre 2022
Désignation de la série CBL41
Monnaie EUR
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN XS2549702475
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 27 avril 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 27 avril 2027
Taux du coupon (%) 3,25
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 mars 2023
Date d’émission 13 mars 2023
Désignation de la série CBL42
Monnaie EUR
Montant nominal 3 500 000 000
ISIN XS2597408439
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 mars 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 mars 2027
Taux du coupon (%) 3,879
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 mars 2023
Date d’émission 13 mars 2023
Désignation de la série CBL43
Monnaie EUR
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS2597408272
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 mars 2030
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 mars 2031
Taux du coupon (%) 3,715
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 16 mars 2023
Date d’émission 16 mars 2023
Désignation de la série CBL44
Monnaie AUD
Montant nominal 950 000 000
ISIN AU3CB0297752
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 16 mars 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 16 mars 2027
Taux du coupon (%) 4,5
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 16 mars 2023
Date d’émission 16 mars 2023
Désignation de la série CBL45
Monnaie AUD
Montant nominal 1 550 000 000
ISIN AU3FN0076196
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 16 mars 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 16 mars 2027
Taux du coupon (%) 3mBBSW + 70 bps
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 6 juin 2023
Date d’émission 6 juin 2023
Désignation de la série CBL46
Monnaie USD
Montant nominal 1 600 000 000
ISIN 144A: US891160TD51
Reg S: USC8888MBN77
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 5 juin 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 5 juin 2027
Taux du coupon (%) 4,701
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 7 juin 2023
Date d’émission 7 juin 2023
Désignation de la série CBL47
Monnaie CAD
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN 89117GD53
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 juin 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 juin 2027
Taux du coupon (%) CORRA + 0,65
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 12 juin 2023
Date d’émission 12 juin 2023
Désignation de la série CBL48
Monnaie GBP
Montant nominal 850 000 000
ISIN XS2634826205
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 12 juin 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 12 juin 2029
Taux du coupon (%) SONIA + 0,70
Date et fréquence de paiement du coupon Mensuel
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 28 juin 2023
Date d’émission 28 juin 2023
Désignation de la série CBL49
Monnaie AUD
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN AU3FN0079158
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 24 juin 2024
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 24 juin 2025
Taux du coupon (%) 3mBBSW + 0,40
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 29 juin 2023
Date d’émission 29 juin 2023
Désignation de la série CBL50
Monnaie USD
Montant nominal 100 000 000
ISIN USC8888MA402
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 9 janvier 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 9 janvier 2027
Taux du coupon (%) SOFR + 0,68
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 18 septembre 2023
Date d’émission 18 septembre 2023
Désignation de la série CBL51
Monnaie CHF
Montant nominal 315 000 000
ISIN CH1290870885
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 18 septembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 18 septembre 2027
Taux du coupon (%) 1,97
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX Swiss
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 18 septembre 2023
Date d’émission 18 septembre 2023
Désignation de la série CBL52
Monnaie CHF
Montant nominal 185 000 000
ISIN CH1290870893
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 18 septembre 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 18 septembre 2030
Taux du coupon (%) 1,945
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX Swiss
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 septembre 2023
Date d’émission 8 septembre 2023
Désignation de la série CBL53
Monnaie EUR
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2676780658
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 septembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 septembre 2027
Taux du coupon (%) 3m EURIBOR + 0,36
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 septembre 2023
Date d’émission 8 septembre 2023
Désignation de la série CBL54
Monnaie EUR
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS2676778835
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 septembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 septembre 2027
Taux du coupon (%) 3,765
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 septembre 2023
Date d’émission 8 septembre 2023
Désignation de la série CBL55
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2676779304
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 septembre 2031
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 septembre 2032
Taux du coupon (%) 3,666
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 septembre 2023
Date d’émission 13 septembre 2023
Désignation de la série CBL56
Monnaie USD
Montant nominal 1 750 000 000
ISIN US89117GY359
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 septembre 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 septembre 2029
Taux du coupon (%) 5,141
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 14 septembre 2023
Date d’émission 14 septembre 2023
Désignation de la série CBL57
Monnaie USD
Montant nominal 200 000 000
ISIN USC8888MA576
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 24 aout 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 24 aout 2029
Taux du coupon (%) SOFR + 0,92
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 15 septembre 2023
Date d’émission 15 septembre 2023
Désignation de la série CBL58
Monnaie AUD
Montant nominal 1 300 000 000
ISIN AU3FN0081188
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 15 septembre 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 15 septembre 2029
Taux du coupon (%) 3m BBSW + 0,97
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 15 septembre 2023
Date d’émission 15 septembre 2023
Désignation de la série CBL59
Monnaie AUD
Montant nominal 700 000 000
ISIN AU3CB0302644
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 15 septembre 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 15 septembre 2029
Taux du coupon (%) 4,95
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 25 septembre 2023
Date d’émission 25 septembre 2023
Désignation de la série CBL60
Monnaie EUR
Montant nominal 30 000  
ISIN XS2693859360
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 25 septembre 2041
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 25 septembre 2042
Taux du coupon (%) 3,714
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 octobre 2023
Date d’émission 13 octobre 2023
Désignation de la série CBL61
Monnaie EUR
Montant nominal 118 500 000
ISIN XS2702840351
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 octobre 2033
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 octobre 2034
Taux du coupon (%) 3,979
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 20 octobre 2023
Date d’émission 20 octobre 2023
Désignation de la série CBL62
Monnaie USD
Montant nominal 3 500 000 000
ISIN US89116BAA70
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 20 octobre 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 20 octobre 2029
Taux du coupon (%) SOFR +0,92
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 18 janvier 2024
Date d’émission 18 janvier 2024
Désignation de la série CBL63
Monnaie GBP
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN XS2749463936
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 18 janvier 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 18 janvier 2028
Taux du coupon (%) SONIA+0,67
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 30 janvier 2024
Date d'émission 30 janvier 2024
Désignation de la série CBL64
Monnaie CHF
Montant nominal 265 000 000
ISIN CH1321481454
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 30 janvier 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 30 janvier 2030
Taux du coupon (%) 1,4825
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s'il y a lieu) SIX
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 29 janvier 2024
Date d'émission 29 janvier 2024
Désignation de la série CBL65
Monnaie CAD
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN CA89117G8T70
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 29 janvier 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 29 janvier 2028
Taux du coupon (%) 4,516
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 11 mars 2024
Date d'émission 11 mars 2024
Désignation de la série CBL66
Monnaie EUR
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN XS2782117118
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 16 février 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 16 février 2028
Taux du coupon (%) 3m EURIBOR+0,35
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 11 mars 2024
Date d'émission 11 mars 2024
Désignation de la série CBL67
Monnaie EUR
Montant nominal 2 500 000 000
ISIN XS2782117464
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 16 février 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 16 février 2030
Taux du coupon (%) 3,191
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 11 mars 2024
Date d'émission 11 mars 2024
Désignation de la série CBL68
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2782119916
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 16 février 2034
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 16 février 2035
Taux du coupon (%) 3,247
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 20 mars 2024
Date d'émission 20 mars 2024
Désignation de la série CBL69
Monnaie CAD
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN CA89116CDM60
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 2 avril 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 2 avril 2030
Taux du coupon (%) 4,232
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 19 avril 2024
Date d'émission 19 avril 2024
Désignation de la série CBL70
Monnaie EUR
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2804485758
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 19 octobre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 19 octobre 2027
Taux du coupon (%) 3m EURIBOR + 0,26
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 25 avril 2024
Date d'émission 25 avril 2024
Désignation de la série CBL71
Monnaie USD
Montant nominal 250 000 000
ISIN USC8888MA659
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 15 février 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 15 février 2030
Taux du coupon (%) SOFR + 0,73
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 11 juin 2024
Date d'émission 11 juin 2024
Désignation de la série CBL72
Monnaie GBP
Montant nominal 800 000 000
ISIN XS2838372113
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 11 juin 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 11 juin 2030
Taux du coupon (%) SONIA + 0,60
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 11 juillet 2024
Date d'émission 11 juillet 2024
Désignation de la série CBL73
Monnaie USD
Montant nominal 250 000 000
ISIN XS2858624427
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 11 juillet 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 11 juillet 2030
Taux du coupon (%) SOFR + 0,69
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 16 juillet 2024
Date d'émission 16 juillet 2024
Désignation de la série CBL74
Monnaie USD
Montant nominal 2 500 000 000
ISIN US891160TE35
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 16 juillet 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 16 juillet 2028
Taux du coupon (%) 4,814
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 5 septembre 2024
Date d'émission 5 septembre 2024
Désignation de la série CBL75
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2895483787
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 3 septembre 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 3 septembre 2028
Taux du coupon (%) 3m EURIBOR + 0,31
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 5 septembre 2024
Date d'émission 5 septembre 2024
Désignation de la série CBL76
Monnaie EUR
Montant nominal 1 750 000 000
ISIN XS2895480411
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 3 septembre 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 3 septembre 2028
Taux du coupon (%) 2,776
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d'inscription 5 septembre 2024
Date d'émission 5 septembre 2024
Désignation de la série CBL77
Monnaie EUR
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS2895482201
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 15 avril 2031
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 15 avril 2032
Taux du coupon (%) 2,862
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s'il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.

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Date de publication: 5 septembre 2024

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