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Programme canadien d'obligations sécurisées – BMO

Obligations sécurisées offertes par la Banque de Montréal.

Nom de l’émetteur Banque de Montréal
Titre du programme Programme mondial d’obligations sécurisées BMO
Nom du garant [et noms des commandités ou fiduciaires] Garant – Société en commandite garante d’obligations sécurisées BMO
Associé commandité directeur – Commandité d’obligations sécurisées BMO Inc.
Associé commandité liquidateur – 8429065 Canada Inc.
Contrepartie à l’opération de couverture relative aux biens donnés en garantie des obligations sécurisées Banque de Montréal
Administrateurs des prêts admissibles Banque de Montréal
Gestionnaire de la trésorerie Banque de Montréal
Surveillant du panier de sûretés KPMG s.r.l./S.E.C.R.L.
Dépositaire Société de fiducie Computershare du Canada
Fiduciaire des obligations Société de fiducie Computershare du Canada
Agent payeur Bank of New York Mellon, UBS AG et Computershare Investor Services
Gestionnaire de portefeuille s.o.
Banque du compte / fournisseur de compte de dépôt Banque de Montréal
Banque du compte de réserve / fournisseur de compte de dépôt garanti de soutien Banque Royale du Canada
Pourcentage d’actif minimal 80,0
Pourcentage d’actif maximal 95,0
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Date d’inscription 29 septembre 2015
Date d’émission 29 septembre 2015
Désignation de la série CBL6
Monnaie EUR
Montant nominal 135 000 000
ISIN XS1299713047
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 28 septembre 2035
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 29 septembre 2036
Taux du coupon (%) 1,597
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 16 avril 2018
Date d’émission 16 avril 2018
Désignation de la série CBL15
Monnaie GBP
Montant nominal 400 000 000
ISIN XS1807402877
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 16 avril 2023
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 16 avril 2024
Taux du coupon (%) 3mLibor + 0.28.
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 17 avril 2020
Date d’émission 17 avril 2020
Désignation de la série CBL23
Monnaie AUD
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN AU3FN0053823
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 17 avril 2023
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 17 avril 2024
Taux du coupon (%) 3m BBSW + 1,20
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 juin 2021
Date d’émission 8 juin 2021
Désignation de la série CBL24
Monnaie EUR
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN XS2351089508
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 juin 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 juin 2030
Taux du coupon (%) 0,0005
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 15 septembre 2021
Date d’émission 15 septembre 2021
Désignation de la série CBL25
Monnaie GBP
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS2386880780
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 15 septembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 15 septembre 2027
Taux du coupon (%) 3m SONIA + 1,00
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 26 janvier 2022
Date d’émission 26 janvier 2022
Désignation de la série CBL26
Monnaie EUR
Montant nominal 2 750 000 000
ISIN XS2430951744
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 26 janvier 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 26 janvier 2028
Taux du coupon (%) 0,125
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 9 mars 2022
Date d’émission 9 mars 2022
Désignation de la série CBL27
Monnaie GBP
Montant nominal 600 000 000
ISIN XS2454288122
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 9 mars 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 9 mars 2028
Taux du coupon (%) Compounded Daily SOFR + 1,00
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 octobre 2022
Date d’émission 13 octobre 2022
Désignation de la série CBL30
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2544624112
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 octobre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 octobre 2027
Taux du coupon (%) 2,75
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 14 decembre 2022
Date d’émission 14 decembre 2022
Désignation de la série CBL32
Monnaie GBP
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2566282526
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 14 decembre 2025
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 14 decembre 2026
Taux du coupon (%) Compounded Daily SONIA + 0,65
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 27 avril 2023
Date d’émission 27 avril 2023
Désignation de la série CBL34
Monnaie CHF
Montant nominal 325 000 000
ISIN CH1261608892
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 27 avril 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 27 avril 2029
Taux du coupon (%) 2,0375
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX Swiss Exchange
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 2 juin 2023
Date d’émission 2 juin 2023
Désignation de la série CBL35
Monnaie GBP
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2631051682
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 2 septembre 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 2 septembre 2028
Taux du coupon (%) Compounded Daily SONIA + 0,65
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 15 juin 2023
Date d’émission 15 juin 2023
Désignation de la série CBL36
Monnaie USD
Montant nominal 250 000 000
ISIN XS2637383147
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 janvier 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 janvier 2027
Taux du coupon (%) SOFR + 0,68
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) S.O.
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 28 juin 2023
Date d’émission 28 juin 2023
Désignation de la série CBL37
Monnaie USD
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN Reg S: USC0623PAU24
144A: US06368D8Z01
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 28 juin 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 28 juin 2029
Taux du coupon (%) 4,689
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 21 janvier 2026
Date d’émission 21 janvier 2026
Désignation de la série CBL38
Monnaie EUR
Montant nominal 1 500 000 000
ISIN XS3273186083
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 21 janvier 2031
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 21 janvier 2032
Taux du coupon (%) 2,75
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 31 mars 2026
Date d’émission 31 mars 2026
Désignation de la série CBL39
Monnaie USD
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN USC0623PRG56
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 28 mars 2031
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 28 mars 2032
Taux du coupon (%) 4,249
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 16 avril 2026
Date d’émission 16 avril 2026
Désignation de la série CBL40
Monnaie GBP
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS3344408268
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 16 avril 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 16 avril 2030
Taux du coupon (%) SONIA + 0,50
Date et fréquence de paiement du coupon Trimestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 juin 2026
Date d’émission 8 juin 2026
Désignation de la série CBL41
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS3397036123
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 juin 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 juin 2030
Taux du coupon (%) 2,75
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 8 juin 2026
Date d’émission 8 juin 2026
Désignation de la série CBL42
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS3397036396
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 8 juin 2033
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 8 juin 2034
Taux du coupon (%) 3,125
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 2 juillet 2026
Date d’émission 2 juillet 2026
Désignation de la série CBL43
Monnaie GBP
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS3429213377
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 4 novembre 2030
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 4 novembre 2031
Taux du coupon (%) 4,50
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 13 juillet 2026
Date d’émission 13 juillet 2026
Désignation de la série CBL44
Monnaie USD
Montant nominal 2 000 000 000
ISIN USC0623PJD18
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 13 juillet 2029
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 13 juillet 2030
Taux du coupon (%) 4,359
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) LSE
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.

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Date de publication : 31 août 2026

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