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Programme canadien d'obligations sécurisées – BNC

Obligations sécurisées offertes par la Banque Nationale du Canada.

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Nom de l’émetteur Banque Nationale du Canada
Titre du programme Programme législatif d’obligations sécurisées
Nom du garant [et noms des commandités ou fiduciaires] Garant – Société en commandite Caution pour les Obligations Couvertes de BNC Législatives
Associé commandité directeur – Commandité pour les Obligations Couvertes BNC Législatives
Associé commandité liquidateur – 8603413 Canada Inc.
Contrepartie à l’opération de couverture relative aux biens donnés en garantie des obligations sécurisées Banque Nationale du Canada
Administrateurs des prêts admissibles Banque Nationale du Canada
Gestionnaire de la trésorerie Banque Nationale du Canada
Surveillant du panier de sûretés Deloitte s.e.n.c.r.l.
Dépositaire Société de fiducie Computershare du Canada
Fiduciaire des obligations Société de fiducie Computershare du Canada
Agent payeur Bank of New York Mellon Luxembourg S.A et UBS AG
Gestionnaire de portefeuille Aucun
Banque du compte/fournisseur de contrat de placement garanti Banque Nationale du Canada
Banque du compte de réserve/fournisseur de contrat de placement garanti de soutien Banque Royale du Canada
Pourcentage d’actif minimal 80,0
Pourcentage d’actif maximal 93,0

Paramètres de l’émission des obligations

Date d’inscription 25 mars 2021
Date d’émission 25 mars 2021
Désignation de la série CBL15
Monnaie EUR
Montant nominal 500 000 000
ISIN XS2324405203
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
Souple
Échéance 25 mars 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 25 mars 2029
Taux du coupon (%) 0,01
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 29 septembre 2021
Date d’émission 29 septembre 2021
Désignation de la série CBL16
Monnaie EUR
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2390837495
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
Souple
Échéance 29 septembre 2026
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 29 septembre 2027
Taux du coupon (%) 0,01
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 27 janvier 2022
Date d’émission 27 janvier 2022
Désignation de la série CBL17
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2436160936
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
Souple
Échéance 27 janvier 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 27 janvier 2028
Taux du coupon (%) 0,125
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 6 avril 2022
Date d’émission 6 avril 2022
Désignation de la série CBL18
Monnaie USD
Montant nominal 1 250 000 000
ISIN 144A: US633469AB74
Reg S: USC60191BF63
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
Souple
Échéance 6 avril 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 6 avril 2028
Taux du coupon (%) 2,900
Date et fréquence de paiement du coupon Semestrielle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 3 novembre 2022
Date d’émission 3 novembre 2022
Désignation de la série CBL21
Monnaie CHF
Montant nominal 280 000 000
ISIN CH1221150480
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
Souple
Échéance 3 novembre 2027
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 3 novembre 2028
Taux du coupon (%) 1,9575
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) SIX Swiss Exchange
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 25 avril 2023
Date d’émission 25 avril 2023
Désignation de la série CBL22
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS2615559130
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
Souple
Échéance 25 avril 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 25 avril 2029
Taux du coupon (%) 3,500
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 18 octobre 2024
Date d’émission 18 octobre 2024
Désignation de la série CBL23
Monnaie EUR
Montant nominal 750 000 000
ISIN XS2920588618
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 18 octobre 2028
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 18 octobre 2029
Taux du coupon (%) 2,750
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) FCA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.
Date d’inscription 20 janvier 2026
Date d’émission 20 janvier 2026
Désignation de la série CBL24
Monnaie EUR
Montant nominal 1 000 000 000
ISIN XS3275405309
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple Souple
Échéance 20 janvier 2031
Échéance reportée (remboursement in fine souple) 20 janvier 2032
Taux du coupon (%) 2,750
Date et fréquence de paiement du coupon Annuelle
Autorité boursière (s’il y a lieu) UKLA
Autres caractéristiques importantes (au besoin) S.O.

Avis importants

L’information fournie dans le présent site Web est jugée fiable. Cependant, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de celle-ci ne sauraient être garanties. La SCHL fournit l’information « telle quelle » sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, notamment sur l’adaptation à un usage particulier. L’information contenue dans les documents officiels (par exemple, le < Guide des programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées >, la ligne de conduite de la SCHL et les dispositions pertinentes de la loi) a toujours préséance sur l’information fournie dans le site Web. De plus, la SCHL recommande vivement de demander conseil à un professionnel en matière financière avant de prendre une décision fondée sur l’information fournie sur son site Web.

La SCHL décline toute responsabilité à l’égard du contenu et de la fiabilité des sites Web de tierces parties vers lesquels elle fournit des liens. La SCHL et ses dirigeants, employés, sous-traitants ou sociétés affiliées ne sauraient être tenus responsables de pertes ou dommages découlant directement ou indirectement de l’utilisation du présent site ou de tout autre site Web vers lequel un lien est fourni. En utilisant ce site, vous convenez qu’en aucun temps, vous ne tenterez de tenir la SCHL ou ses employés légalement responsables de toute erreur ou imprécision qui pourrait s’y trouver.

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Date de publication : 8 mai 2026

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